HY Markets：美指走出連跌陰霾，商品貨幣跌勢或重啟

2013-12-13

HY Markets 基本面

周四美元指數大舉反彈0.8%，主要因為11月零售銷售數據表現強勁，同時美國國會已通過兩年期預算協議，加大了美聯儲縮減QE的概率。其他主要貨幣集體下跌，歐系貨幣跌幅不大，商品貨幣跌幅較為劇烈。由于歐元區經濟數據不佳且歐央行在月度報告中暗示歐元區仍可能采取進一步寬松的貨幣政策，歐元/美元從六周高位附近回落，結束七連漲；英鎊/美元亦小幅回落，國際評級機構惠譽稱恢復英國AAA頂級信用評級尚需時日，也令英鎊承壓。商品貨幣中，澳元遭遇重創，因澳儲行行長繼續口頭打壓澳元匯率，還明確指出澳元匯率需要接近0.8500才有利于經濟發展，澳元/美元跌破0.900心理關口。在連續兩天收跌后，美元/日元周四再次收復103.0大關。

隔夜美國數據顯示，11月零售銷售月率增長0.7%，好于預期值0.6%；核心零售銷售從0.2%升至0.4%，預期值為0.3%，表明隨著圣誕假期的到來，美國消費者指出活動大大增強。上周初請失業金人數自29.8萬飆升至36.8萬，遜于預期值的32.0萬，不過數據的大幅增長很可能歸因于感恩節假日等季節性調整因素的影響。零售數據的正面影響完全蓋過了初請的不佳，美指仍一路上行收復80.0關口，且目前距美聯儲年內最后一次利率決議還有不到一周的時間，此次零售數據將可能很大程度上會影響美聯儲官員的決策。

歐央行在月度報告中稱已經準備考慮所有可能的政策工具，同時德拉吉比奧斯已經完全認識到通脹構成的下行風險，央行擁有足夠的工具并隨時準備采取行動；央行管委會委員漢森則直言如果情況惡化，負存款利率將會是政策首選。在進一步寬松暗示的輪番轟炸下，歐元漲勢戛然而止，加之當天歐元區11月工業生產數據大幅下滑，年內歐元能否重啟漲勢甚有懸念。

無獨有偶，昨日澳洲總理阿伯特也表示，就干預澳元匯率而言，澳儲行現在處于更加有利的位置，其已經獲得88億美元的資本重組額度，將確保澳儲行在市場上謹慎地實施干預措施，以實現澳元匯率處于最佳水平。因此，中長期來看澳元跌勢已經勢在必行了。

其他消息，瑞士央行在周四的利率決議中將利率維持在0-0.25%不變，符合預期，并重申堅守歐元/瑞郎匯率在1.20的上限。另外，今早美國眾議院兩黨以壓倒性投票通過預算協定，但還需參議院投票方可完全敲定，初步投票時間預計在下周。

HY Markets 技術面

澳元/美元

日圖：昨日澳元/美元收得一根大陰燭，當前匯價小幅反彈，隨機指標繼續向下，RSI仍超賣

小時圖：MA5和MA10黏合為匯價提供支撐，上方阻力指向MA20均線，隨機指標觸及超買

綜述：預計短線澳元/美元將維持修正反彈，日內區間內交易為主。

英鎊/日元

日圖：高位震蕩，阻力見170.0，隨機指標繼續向下

小時圖：MA5均線持續為匯價提供支撐，短期均線仍呈多頭排列，隨機指標在超買區間形成金叉

綜述：短線英鎊/日元料維持震蕩走勢，不排除有回落風險，謹慎看多。

周五關注：

日本10月工業生產月率和年率終值

德國11月批發物價指數

歐元區第三季度就業人數變化年率和季率

美國11月生產者物價指數月率和年率

歐央行執委普雷特就“危機時期的歐洲央行作用”發表講話