黃金價(jià)格周二(11月22日)基本持平，因美元大幅反彈動(dòng)能減弱而獲得支撐，與此同時(shí)投資者正等待美聯(lián)儲(chǔ)有關(guān)貨幣政策路徑的更多線索。
美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收?qǐng)?bào)1739.90美元/盎司，上漲2.20美元或0.13%，日內(nèi)最高觸及1749.70美元/盎司，最低觸及1736.92美元/盎司。
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(現(xiàn)貨黃金日線圖，來源：FX168)
COMEX 12月黃金期貨收漲0.30美元，漲幅將近0.02%，報(bào)1739.90美元/盎司。
在現(xiàn)貨黃金下跌之際，其他貴金屬漲跌不一：現(xiàn)貨白銀收漲1.13%，收?qǐng)?bào)20.070美元/盎司；現(xiàn)貨鉑金收漲1.01%，報(bào)992.69美元/盎司；現(xiàn)貨鈀金收跌0.21%，至1862.38美元/盎司。
周一，隨著美元大幅反彈走高近1%，金價(jià)延續(xù)了前一周的跌勢。不過，ICE美元指數(shù)周二轉(zhuǎn)而下跌0.59%，收?qǐng)?bào)107.18。
美元走強(qiáng)可能會(huì)給以美元計(jì)價(jià)的大宗商品帶來壓力，使它們對(duì)其他貨幣的使用者來說更加昂貴。
“盡管最近美國通貨膨脹的降溫減緩了人們對(duì)通貨膨脹加劇的擔(dān)憂，從而抑制了人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)更大幅度加息的擔(dān)憂，但很明顯，美聯(lián)儲(chǔ)尚未結(jié)束收緊貨幣政策。畢竟，7.7%的通脹率離2%的目標(biāo)還有很長的路要走，”德國商業(yè)銀行的分析師寫道。
此外，他們寫道，11月金價(jià)的反彈主要是受空頭回補(bǔ)的推動(dòng)，本月迄今金價(jià)上漲了6.6%。德國商業(yè)銀行的分析師說，商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)的數(shù)據(jù)顯示，投機(jī)交易員現(xiàn)在持有黃金期貨的凈多頭頭寸，但空頭回補(bǔ)似乎已經(jīng)接近尾聲。
“我們堅(jiān)持我們的評(píng)估，即只有在加息結(jié)束在望的情況下，金價(jià)才會(huì)持續(xù)回升。2023年第一季度很可能出現(xiàn)這種情況。”
OANDA高級(jí)市場分析師Edward Moya周二在一份報(bào)告中表示，隨著美元似乎即將找到一些支撐，黃金將難以形成“有意義的反彈”，除非市場看到中國新冠疫情出現(xiàn)重大改善。
投資者等待美聯(lián)儲(chǔ)定于美國東部時(shí)間周三下午2點(diǎn)公布的會(huì)議紀(jì)要，以獲取更多有關(guān)基準(zhǔn)利率的線索。
芝加哥商品交易所(CME)的美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具顯示，交易員普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在12月加息50個(gè)基點(diǎn)，押注美聯(lián)儲(chǔ)加息75個(gè)基點(diǎn)的幾率為24%。
后市展望
1.Exinity首席市場分析師Han Tan表示，“美元反彈停滯，為現(xiàn)貨金提供了在1700美元中段附近找到更穩(wěn)固基礎(chǔ)的機(jī)會(huì)。”
“如果美聯(lián)儲(chǔ)鷹派再度出擊，破壞'轉(zhuǎn)向'的說法，現(xiàn)貨金可能會(huì)進(jìn)一步回吐近期漲幅，以測試在低點(diǎn)1700美元附近的支撐，”Tan表示。
“美聯(lián)儲(chǔ)12月會(huì)議前將公布的美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)和通脹數(shù)據(jù)，更可能是金價(jià)下一步大幅波動(dòng)的催化劑。”
2.法興銀行策略師表示，在美國10月CPI意外下跌后，截至2022年11月15日當(dāng)周，金價(jià)上漲了3.9%，黃金下行壓力得到緩解。有74億美元對(duì)黃金的看漲資金流入。這主要是由黃金期貨合約的61億美元空頭回補(bǔ)所推動(dòng)的，這是自2006年開始收集數(shù)據(jù)以來黃金交易規(guī)模最大的一次。盡管較低的通脹往往對(duì)黃金不利，但市場情緒似乎集中在美聯(lián)儲(chǔ)加息放緩的前景，或更早轉(zhuǎn)向鴿派政策的前景。如果美聯(lián)儲(chǔ)加息的緩和速度快于通脹下降的速度，將降低實(shí)際利率。截至11月15日當(dāng)周，美國10年期實(shí)際利率下降19.5個(gè)基點(diǎn)至1.44%。這將利好黃金，因?yàn)榕c美國國債相比，黃金的吸引力增加了。
3.金價(jià)近日從1620美元的關(guān)鍵支撐位強(qiáng)勁反彈。然而，澳新銀行策略師預(yù)計(jì)，黃金將再次跌破1700美元。
“金價(jià)穩(wěn)定在1800美元的阻力位之上對(duì)確認(rèn)黃金的看漲趨勢至關(guān)重要。鑒于美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)將在12月加息50個(gè)基點(diǎn)，且通脹仍遠(yuǎn)高于目標(biāo)區(qū)間，我們認(rèn)為黃金在今年年底前將很難突破這一阻力位。”
“我們預(yù)計(jì)金價(jià)將在1700美元的支撐位站穩(wěn)，但價(jià)格仍可能測試1620美元，其是近期的關(guān)鍵支撐位。突破1620美元可能為金價(jià)跌破1600美元打開大門。”
下一交易日重點(diǎn)關(guān)注
09:00 新西蘭聯(lián)儲(chǔ)公布利率決議和政策聲明
17:00 歐元區(qū)11月制造業(yè)PMI初值
17:30 英國11月制造業(yè)及服務(wù)業(yè)PMI
21:30 美國至11月19日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)
21:30 美國10月耐用品訂單月率
22:45 美國11月Markit制造業(yè)及服務(wù)業(yè)PMI初值
23:00 美國11月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值
23:00 美國11月一年期通脹率預(yù)期
23:00 美國10月新屋銷售總數(shù)年化
23:00 英國財(cái)政大臣亨特回答預(yù)算的問題
次日03:00 美聯(lián)儲(chǔ)FOMC公布11月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要
次日05:30 加拿大央行行長麥克勒姆等官員出席會(huì)議
